出纳兼行政的日常工作职责描述

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篇1：出纳兼行政的日常工作职责描述

职位描述

1、严格按照财务管理制度负责现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务

2、支票、银行承兑保管、背书、保证票据安全

3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证

4、妥善保管库存现金、银行支票，每日核对库存现金、做到账实相符

5、进项发票的接收、统计

6、劳动用工、社保业务

7、领导交代的其他工作

任职条件：

1、大专及以上学历，财务相关专业，2年及以上工作经验

2、有会计从业资格证书或初级会计师证

3、熟练掌握财务会计知识和技能。

4、熟悉并能按照执行有关会计法规和财务会计制度，遵守职业道德

5、能担负一个岗位的出纳工作。

篇2：出纳兼行政的日常工作职责描述

1、负责日常员工费用发票的审核和报销，日常收支的管理和核对;缴纳各种税费等;

2、每月银行对账及打印回单;保管公司小额现金、印章及票据;

3、整理装订凭证，配合年度审计等;

4、购买和开具公司名项发票、核对所付款项发票是否收到;及财务资料的登记、保管;

5、协助处理公司日常经营事务(办公用品登记、发放、员工档案收集、整理等等);

6、完成领导交办的其他工作。

篇3：出纳兼行政的日常工作职责描述

1、遵守公司各项财务制度，做好出纳及部分行政工作;

2、负责公司报销等各项费用核算并填制相关凭证及明细账;

3、负责公司现金收付及公司备用金管理;

4、负责员工考勤、工资核算及发放等;

5、面试通过后可以尽快到岗

篇4：出纳日常工作职责

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。

篇5：出纳日常工作职责

1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

篇6：出纳日常工作职责

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

篇7：出纳日常工作职责

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

7.负责签发支票。

8.负责催收款回发票。

篇8：出纳日常工作职责

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

篇9：出纳日常工作职责

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;

篇10：出纳日常工作职责

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

篇11：出纳的日常工作职责

1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

篇12：出纳的日常工作职责

1、银行收款和支付;

2、制作银行收支周报表;

3、金蝶软件凭证数据录入。

4、其他关联工作。

篇13：出纳的日常工作职责

1、应收账款催收、管理;

2、发票领购、开具、作废管理;

3、报销款制单、查询;

4、银行回单打印、整理、归档;

5、完成上级领导交代的其他工作。

篇14：出纳的日常工作职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

篇15：出纳的日常工作职责

1、根据公司制度审核各类单据与发票;

2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

篇16：出纳的日常工作职责

一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜

二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》

三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章

四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银

六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》

七、每月结账后编制《管理报表》

八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》

九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表

十、熟练掌握EXCLE使用技巧

十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条

篇17：出纳的日常工作职责

工作职责：

1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作 。

任职要求：

1.专科及以上学历，财会相关专业, 持有会计从业资格证。

2.1年以上财会工作经验。

3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。

篇18：出纳的日常工作职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责财务管理统计汇总。

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