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集团财务管理部部门职责

2022-10-31 09:01:21 收藏本文下载本文

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集团财务管理部部门职责

篇1：集团财务管理部部门职责

1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点表，保管库存现金;

2.票据的使用、回销及时，保管地点安全，账实相符;

3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满足服务对象的需求;

4.资金收付，账实相符，控制好余额，收据回销。

篇2：集团财务管理部部门职责

1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;

2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;

3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;

4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜;

5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。

6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;

7、做好员工每月工资的发放;

8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理;

9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录;

10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;

篇3：集团财务管理部部门职责

1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系&制度，优化业务流程。

2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。

3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。

4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。

5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。

6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。

篇4：集团财务管理部部门职责

1、根据项目公司的战略目标及中长期发展规划，执行公司成本核算、财务决算计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，完善财务管理的各项定额指标;

2 、组织起草、制定项目公司的会计、财务及相关的管理制度，建立公司财务管理、预算管理体系，对财务部门的经营计划、日常工作、年度预算进行总体控制;

3、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

4、根据项目公司战略发展为公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

篇5：财务管理部部门职责

1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理;

2、在集团总体制度规范下，组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程，并监督制度的执行情况;

3、建立院校内控制度，完善财务治理，参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务，有效监督院校合规经营，管控财务风险和经营风险;

4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调院校各部门的关系，保证财务部门正常工作秩序;

5、负责主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为学校经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督预算执行;

6、负责公司税务整体筹划和管理，按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作;

7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，院校建设期对接银行项目贷款工作，权衡筹资成本，掌握院校资产负债结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

8、按照集团财务管理要求，定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等;

9、负责财务部门团队建设，不断提高财务队伍业务素质，满足财务管理需要。

篇6：财务管理部部门职责

1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。

2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。

3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。

4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。

6.按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。

8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。

篇7：财务管理部部门职责

1.协助负责公司日常会计核算、财务报表管理;

2.协助实施固定资产、无形资产、存货等资产管理工作;

3.负责公司税务管理与纳税申报;

4.负责公司凭证、账簿、报表及其他会计资料的归档及保管;

5.负责公司开票业务、应收应付款管理;

6.其他财务工作

篇8：财务管理部部门职责

1、负责完善和执行各项财务制度。

2、主管财务核算和税务管理。

3、负责年报审计，防范税收风险。

4、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。

5、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的工作

篇9：财务管理部部门职责

1、组织进行各个业务系列的业务收入、支出数据、系统往来保单与财务数据的核对，严格审核公司日常费用支出原始单据和相关手续，并负责其他资产、负债、收支的核算处理;编制、上报银行存款余额调节表;建立有价单证的入库、领用、回销台帐，统筹负责中心支公司全部有价单证的管理工作;负责对公司的有价单证定期盘点，并通过有价单证系统出具盘点报告;

2、对各序列单证管理员和各营销服务部内勤进行有关单证管理的培训和指导、监督执行情况;

3、统筹负责对财务档案进行整理、归档、登记和保管工作，以及财务档案资料借阅和登记工作。