出纳的岗位职责内容
“星河摇缀”通过精心收集，向本站投稿了18篇出纳的岗位职责内容，以下是小编收集整理后的出纳的岗位职责内容，欢迎阅读与借鉴。
篇1：出纳岗位职责内容
1)办理现金支出，审核审批费用单据
2)办理银行结算，规范使用支票
3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。
6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;
篇2：出纳岗位职责内容
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
篇3：出纳岗位职责内容
1.负责所属公司的日常资金收支管理;
2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;
3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;
4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;
5.负责资金报表的填报工作(含票据等);
6.完成财务经理安排的其他工作。
篇4：出纳岗位职责内容
1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;
篇5：出纳岗位职责内容
1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;
2 公司发票的购买、保管与开具;
3 员工报销费用单据的核对与发放;
4 负责相关电商平台对账;
5 能配合领导及时完成其他工作。
篇6：出纳岗位职责内容
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
篇7：出纳岗位职责内容
1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;
2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;
3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;
4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;
5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;
7. 完成领导交办的其他任务。
篇8：出纳的岗位职责和内容
出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：
1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;
2.办理银行付款手续(支票、网银操作);
3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;
4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);
5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);
6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);
7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;
8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;
9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);
10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);
11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;
12.凭证和账簿的装订;
13.其他领导交办的临时工作。
出纳人员配备
一般讲，实行独立核算的企业单位，在银行开户的行政、事业单位，有经常性现金收入和支出业务的企业、行政事业单位都应配备专职或兼职出纳人员，担任本单位的出纳工作。出纳人员配备的多少，主要决定于本单位出纳业务量的大小和繁简程度，要以业务需要为原则，既要满足出纳工作量的需要，又要避免徒具形式、人浮于事的现象。一般可采用?人一岗、一人多岗、一岗多人等几种形式：
一人一岗：规模不大的单位，出纳工作量不大，可设专职出纳员一名。
一人多岗：规模较小的单位，出纳工作量较小，可设兼职出纳员一名。如无条件单独设置会计机构的单位，至少要在有关机构中(如单位的办公室、后勤部门等)配备兼职出纳员一名。但兼职出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账目的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
一岗多人：规模较大的单位，出纳工作量较大，可设多名出纳员，如分设管理收付的出纳员和管账的出纳员，或分设现金出纳员和银行结算出纳员等。
出纳的交接一般分三个阶段进行：
第一阶段，交接准备。
交接准备分六个方面：
①将已经受理的经济业务处理完毕;
②将尚未登记账目的登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章;
③整理应该移交的各种资科，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料;
④编制移交清册，将要办理移交的账簿、印鉴、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他物品等内容列清;实行电算化的单位，移交人员还应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘磁带等内容;
⑤出纳账与现金和银行存款总账核对相符，现金日记账余额要与库存现金一致，银行存款日记账金额要与银行对账单一致;
⑥在现金和银行存款日记账扉页的启用表上填写移交日期，并加盖名章。
第二个阶段，移交过程。出纳人员离职前必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接替人员移交清楚。接替人员应认真按照移交清册逐项点收，具体要求是：
①库存现金要根据日记账余额当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定的期限内负责查清;
②有价证券要根据备查簿余额进行点收，若出现有价证券面额与发行价不一致时，要按账面金额交接;
③出纳账和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，须查明原因，并在移交清册上注明由移交人负责;
④银行存款账户要与银行对账单核对一致，出纳人员在办理交接前，须向银行申请打印对账单，如存在有未达账项，还需编制银行存放余额调节表，调整相符;
⑤接交人员按移交清册点收应由出纳人员保管的其他财产物资，如财务章、人名章、收据、空白支票、科目印章、支票专用章等;
⑥实行电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数据无误后，方可交接。
第三阶段，交接后有关事宜。
①出纳工作交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名盖章，要在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数及需要说明的问题和意见等;
②接交人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整;
③移交清册填制一式三份，交接双方各持一份，存档一份。
篇9：出纳岗位职责和工作内容
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;
8、完成领导交办的其它工作。
篇10：出纳岗位职责和工作内容
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理;
7.完成领导交给的其他业务。
篇11：出纳岗位职责和工作内容
负责公司日常的费用报销审核;
门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算;
固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果;
现金工作：
负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
每日核对、保管门店的营业收入;
每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
其他工作：
每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;
篇12：出纳岗位职责和工作内容
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6，协助会计准备每日,，月单据及报表 。
7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
篇13：出纳岗位职责和工作内容
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;
6、按业务员要求制作内外销合同;
7、对每个合同项下及时安排订舱报关;
8、正确及时制作交单资料;
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;
10、及时跟踪每个合同的收汇情况;
11、配合业务员进行供应商付款控制;
12、完成业务员交办的各项事务。
篇14：出纳岗位职责和工作内容
1. 负责物业管理处报销和记账工作;
2. 负责物业管理处开票工作;
3. 领导交待的其他工作。
篇15：出纳岗位职责范围内容
1.负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
6.负责公司宣传栏的更新
7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费
8.负责代公司为员工发放生日祝愿
9.负责公司专利和商标的管理工作
10.负责公司车辆和加油卡管理
11. 负责公司办公用品采购和领用
12.公司活动的策划
13.负责电话预约面试和初面安排
14.协助出纳工作
15.配合上级安排的其他事务.
篇16：公司出纳岗位职责内容
1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
10、每月定期清理公司个人备用金借款。
11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。
12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。
篇17：物业出纳岗位职责内容
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，月末余额对账;
2、销售白单批注;
3、回款支票、汇票整理分类登记，汇票转让、开立支票;
4、每日回款明细查询、公布、登记《每日回款明细表》;
5、月末相关报表统计;
6、相关收款信息查实、确认;
7、工资发放、部门考勤统计;
8、配合相关部门付款情况查询、相关付款依据提供;
9、配合财务经理交付的其他临时事项事宜;
篇18：出纳的岗位职责内容
1.负责公司行政事务性工作;
2.负责财务出纳相关工作;
3.负责人事招聘工作;
4.协助仓库完成收货、盘点等工作;
5.完成领导交代的其他 工作。
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